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                  • 12月29日晚間重要行業研究匯總(附股)

                  • 簡介:鋼鐵行業:供給彈性政策韌性與估值理性 關注6股   2018 年投資策略: 盛宴難再, 關注波段交易機會, 看好板材、廢鋼、特鋼領域。 鑒于行業的發展趨勢以及目前對應 2017 年整體約 9 倍的 PE 估值水平,我們維持鋼鐵行業評級為增持,建議關注波段性交易機會。 從供給的角度來看, 2018 年的供給增量將主要在長材,因此我們認為板材股好于長材; 從細分子領域的景氣周期來看,我們相對看好特鋼、廢鋼產業鏈,重點推薦股票組合: 寶鋼股份 、 山東鋼鐵 、 華宏科技 ,此外建議關注*ST 華菱、
                  • 來源:Internet 時間:17-12-29 點擊:

                  鋼鐵行業:供給彈性政策韌性與估值理性 關注6股

                    2018 年投資策略: 盛宴難再, 關注波段交易機會, 看好板材、廢鋼、特鋼領域。 鑒于行業的發展趨勢以及目前對應 2017 年整體約 9 倍的 PE 估值水平,我們維持鋼鐵行業評級為“增持”,建議關注波段性交易機會。 從供給的角度來看, 2018 年的供給增量將主要在長材,因此我們認為板材股好于長材; 從細分子領域的景氣周期來看,我們相對看好特鋼、廢鋼產業鏈,重點推薦股票組合:寶鋼股份山東鋼鐵華宏科技,此外建議關注*ST 華菱、大冶特鋼……【點擊查看全文】

                    煤炭行業:從業績到估值從趨勢到博弈 關注4股

                    投資建議: 基于 2018 年煤價中樞將小幅下降的判斷,煤炭板塊的盈利將會小幅下降,因此未來的投資機會將主要來自于估值的波動,我們認為未來的催化因素將主要來自于幾個方面: 1、對宏觀經濟預期的波動導致股價被錯殺; 2、季節性煤價波動帶來的交易性機會; 3、宏觀經濟再度超預期帶來的周期性板塊整體估值的提升; 4、山西國企改革。個股方面,焦煤板塊重點推薦:潞安環能西山煤電;動力煤板塊重點推薦:陜西煤業兗州煤業;國企改革重點推薦:潞安環能西山煤電……【點擊查看全文】

                    食品飲料:新成長周期已開啟 關注3股

                    投資建議:隨著市場逐步的成熟,啤酒行業人均銷量變化不大。而消費升級、單價提升將是未來啤酒行業發展需求端的核心驅動力,格局優的標的有望持續受益。啤酒行業正在進入新階段,CR5有望逐步向CR4甚至是CR3變化。若五家變四家甚至變成三家,或者份額拉開,無論是國際經驗還是國內區域市場主導企業的盈利能力都證明了行業格局改善后競爭趨緩費用存在下降的可能,盈利能力存在較大的提升空間。按照現有的格局推演,我們認為行業受益的先后順序分別是華潤、百威英博、青島啤酒、嘉士伯(重慶啤酒)、燕京啤酒……【點擊查看全文】

                    醫藥行業:看好2018年醫藥結構牛 關注5股

                    我們從這三個變革方向出發細分出九大戰略細分領域: 1)細分領域龍頭; 2)疫苗; 3)創新藥; 4)優質仿制藥; 5) CMO;6)制劑出口; 7)藥用輔料; 8)醫藥商業; 9) CRO.2018 年十大金股: 麗珠集團華海藥業凱萊英智飛生物、健友股份、九州通億帆醫藥康美藥業山河藥輔泰格醫藥(排名不分先后)……【點擊查看全文】

                    休閑服務:行業整合與服務升級 關注3股

                    建議關注消費升級和行業基本面向好下細分板塊的龍頭個股,其中包括政策放寬、銷售規模快速增長的免稅板塊、中端酒店市場增長空間廣闊的酒店板塊以及二三線城市需求旺盛、歐線增長復蘇的出境游板塊,相關標的:中國國旅( 601888)、首旅酒店( 600259)、凱撒旅游( 000796)……【點擊查看全文】

                    公用事業:氣荒下再提煤炭清潔供暖大氣治理 關注3股

                    當前北方地區仍有大量散燒燃煤供暖適宜被集中供暖替代;仍有大量工業企業使用劣質小鍋爐提供蒸汽,亟待被集中熱力供應所取代。我們繼續推薦區域清潔供暖龍頭聯美控股,公司將充分受益清潔供暖行業發展前景向好。投資推薦: 大氣環保治理(清新環境雪迪龍) ,清潔化集中供暖(聯美控股)……【點擊查看全文】

                    傳媒行業:內容與渠道契合是核心競爭力 關注5股

                    從 2018 年傳媒行業產業鏈看,我們認為行業內生增長仍有較大亮點,隨著盈利端確定性的提高及大量并購重組的消化,板塊估值有一定提升空間。推薦內生增長較高的影視、文學、游戲等行業。高景氣度相關標的:華策影視慈文傳媒新經典完美世界以及三七互娛。推薦內容與渠道契合的公司。相關標的:快樂購光線傳媒以及昆侖萬維……【點擊查看全文】

                    鋼鐵行業:從盈利改善到估值回歸 關注2股

                    2018年,鋼鐵行業上下游產業鏈格局繼續優化,行業盈利繼續向上。隨著盈利確定性的增加及并購重組帶來的鋼鐵資產重估,鋼鐵板塊估值仍有上行空間。并購重組方面,可關注柳鋼股份收購中金金屬。繼續維持對行業的“增持”評級……【點擊查看全文】

                    商業零售:配置渠道型龍頭 關注6股

                    投資建議:向渠道龍頭靠攏,精選賽道配置產品型零售企業,底部配置國改潛力標的。 渠道型公司重點推薦龍頭蘇寧云商、阿里巴巴,關注美股京東; 產品型公司推薦超市龍頭:永輝超市家家悅中百集團步步高等,鮮食領域推薦便利店業態中百集團中央商場(與羅森便利店合作,推進江蘇、安徽地區便利店建設), 服裝標品、 小家電領域及小米產業鏈推薦南極電商飛科電器開潤股份,關注新寶股份萊克電氣; 跨境出口電商關注龍頭標的跨境通以及產品型零售商潯興股份。奢侈品賽道推薦龍頭百貨公司,王府井、鄂武商 A、銀座股份……【點擊查看全文】

                    家電行業:白馬仍有投資價值 關注6股

                    2018 年投資建議:業績驅動行業龍頭、白馬仍有投資價值。 家電板塊基本面情況是市場判斷其投資價值的首要之選。從傳統家電來看,由于行業龍頭壁壘較高,預計 2018 年將維持平穩發展,無論是在營收、利潤增長方面,還是毛利率、凈利率水平來看,都仍以遠高于行業平均水平發展。小家電行業由于其發展時間較晚,市場分化嚴重。隨著市場集中度不斷提升,白馬股優勢不斷顯現。 推薦標的:美的集團青島海爾、 TCL 集團、 海信電器老板電器、 小天鵝 A、 萊克電氣……【點擊查看全文】

                    生物醫藥:維持藥品創新鼓勵力度 關注5股

                    投資建議:優先審評審批對于腫瘤、肝病、 兒童藥等領域創新藥首仿品牌以及美國、歐盟臨床驗證藥品有所側重, 相關領域有所布局的藥企有望受益。建議關注恒瑞醫藥貝達藥業康弘藥業山大華特以及華海藥業……【點擊查看全文】

                    公用事業:2018年全國能源工作會議召開 關注4股

                    投資建議:基于上述分析,受益棄風、棄光、棄水消納改善方面,推薦龍頭電站運行企業太陽能,水電上市企業川投能源國投電力;同時建議關注其它新能源發電企業及相關產業;建議專注分布式發電建設或運營公司,關注盈利能力較好、同時清潔生產能力高的龍頭火電企業……【點擊查看全文】

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